キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
63億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 63 | -22 | − | − | 18 | − | — |
| FY2025 | 23 | 43 | -30 | -13 | 28 | 17 | 41 | 1.89倍 |
| FY2024 | 36 | 86 | -31 | -14 | 32 | 16 | 13 | 2.41倍 |
| FY2023 | 31 | 25 | -26 | -13 | 25 | 15 | 55 | 0.81倍 |
| FY2022 | 34 | 16 | -24 | -7 | 25 | 14 | -1 | 0.47倍 |
| FY2021 | 35 | 73 | -19 | -7 | 21 | 13 | -8 | 2.06倍 |
| FY2020 | 47 | 40 | -16 | -7 | − | 13 | 54 | 0.84倍 |
| FY2019 | 26 | 48 | -18 | -23 | − | 13 | 24 | 1.87倍 |
| FY2018 | 24 | 12 | -15 | -26 | − | 13 | 30 | 0.52倍 |
| FY2017 | 21 | 43 | -23 | 9 | − | 13 | -3 | 2.10倍 |