キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-167億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 156億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
52億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-188億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -32 | -167 | − | 156 | 52 | -188 | — |
| FY2024 | -139 | 108 | -99 | 188 | 115 | 45 | -199 | -0.78倍 |
| FY2023 | 19 | -124 | -81 | -4 | 79 | 54 | 10 | -6.53倍 |
| FY2022 | -11 | 46 | -42 | 211 | 30 | 61 | -205 | -4.29倍 |
| FY2021 | 74 | 155 | -59 | -11 | 57 | 60 | 4 | 2.10倍 |
| FY2020 | 40 | 65 | -66 | -78 | − | 59 | 96 | 1.63倍 |
| FY2019 | 0 | 103 | -46 | -73 | − | 64 | -2 | 367.07倍 |
| FY2018 | 32 | 102 | -33 | 6 | − | 72 | 57 | 3.19倍 |
| FY2017 | 48 | 55 | -42 | -61 | − | 73 | 68 | 1.14倍 |
| FY2016 | 19 | 86 | -102 | -37 | − | − | 13 | 4.50倍 |