キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -56 | 4 | − | − | 2 | − | — |
| FY2025 | 14 | 35 | -5 | 29 | 5 | 2 | -53 | 2.47倍 |
| FY2024 | 13 | 17 | -5 | -4 | 1 | 1 | 30 | 1.27倍 |
| FY2023 | 7 | -18 | -8 | 4 | 5 | 1 | 11 | -2.49倍 |
| FY2022 | 8 | 10 | 1 | 34 | 1 | 1 | -27 | 1.22倍 |
| FY2021 | 4 | -49 | -0 | -20 | 0 | 1 | 11 | -11.16倍 |
| FY2020 | 5 | -25 | -0 | 40 | − | 1 | -49 | -4.59倍 |
| FY2019 | 4 | -24 | -3 | 25 | − | 1 | -26 | -6.13倍 |
| FY2018 | 9 | 9 | -1 | 46 | − | 1 | -27 | 1.03倍 |
| FY2017 | 7 | 8 | -1 | -10 | − | 1 | 9 | 1.07倍 |
| FY2016 | 6 | 16 | -1 | 11 | − | − | 7 | 2.58倍 |