キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-73億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
128億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-99億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 19億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-3.93倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 19 | -73 | -26 | 128 | 29 | 2 | -99 | -3.93倍 |
| FY2024 | 17 | 30 | -1 | -35 | 0 | 1 | 29 | 1.75倍 |
| FY2023 | 14 | -28 | -10 | 44 | 0 | 1 | -38 | -1.96倍 |
| FY2022 | 13 | 5 | -4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0.37倍 |
| FY2021 | 13 | -14 | -4 | 1 | 4 | 1 | -18 | -1.12倍 |
| FY2020 | 15 | 11 | -8 | 33 | − | 1 | 3 | 0.76倍 |
| FY2019 | 13 | 20 | -2 | -8 | − | 1 | 19 | 1.56倍 |
| FY2018 | 10 | -16 | -14 | 31 | − | 1 | -30 | -1.62倍 |
| FY2017 | 15 | -17 | -4 | 37 | − | 1 | -21 | -1.19倍 |
| FY2016 | 11 | -14 | -10 | 22 | − | 1 | -24 | -1.20倍 |