キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
5億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-51.77倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1 | -76 | -10 | 5 | 11 | 2 | -4 | -51.77倍 |
| FY2024 | 5 | -68 | -12 | 81 | 12 | 1 | -86 | -13.78倍 |
| FY2023 | 9 | 27 | -8 | 70 | 8 | 1 | -81 | 2.95倍 |
| FY2022 | 8 | 24 | -12 | -14 | 12 | 1 | 19 | 2.79倍 |
| FY2021 | 6 | -23 | -6 | -4 | 6 | 1 | 11 | -3.73倍 |
| FY2020 | 6 | -17 | -4 | 26 | − | 0 | -30 | -3.04倍 |
| FY2019 | 10 | 32 | -1 | 15 | − | 1 | -22 | 3.29倍 |
| FY2018 | 7 | 32 | -0 | -26 | − | 1 | 32 | 4.37倍 |
| FY2017 | 5 | -3 | -0 | -28 | − | 1 | 32 | -0.53倍 |
| FY2016 | 6 | -42 | -6 | 4 | − | − | -3 | -7.68倍 |