キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
91億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-113億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 100億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
51億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 91 | -113 | − | 100 | 51 | -9 | — |
| FY2024 | 61 | 64 | -56 | -27 | 130 | 48 | -22 | 1.05倍 |
| FY2023 | 48 | 84 | -25 | -1 | 24 | 49 | 7 | 1.76倍 |
| FY2022 | 38 | 87 | -52 | -37 | 40 | 55 | 59 | 2.32倍 |
| FY2021 | 22 | 92 | -119 | -39 | 39 | 63 | 36 | 4.19倍 |
| FY2020 | -17 | 59 | -84 | 39 | − | 62 | -27 | -3.35倍 |
| FY2019 | 38 | 93 | -92 | 44 | − | 57 | -26 | 2.46倍 |
| FY2018 | 46 | 116 | -85 | -2 | − | 57 | 1 | 2.55倍 |
| FY2017 | 42 | 82 | -121 | -31 | − | 53 | 31 | 1.95倍 |
| FY2016 | 35 | -23 | -107 | 34 | − | − | -39 | -0.66倍 |