キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
256億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-166億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
165億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 256 | -166 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | -32 | 145 | -163 | -123 | 227 | 165 | 90 | -4.55倍 |
| FY2024 | 8 | 215 | -256 | 69 | 209 | 139 | -18 | 26.54倍 |
| FY2023 | 10 | 152 | -228 | -4 | 178 | 136 | -41 | 15.09倍 |
| FY2022 | 13 | 160 | -243 | 5 | 212 | 130 | -76 | 11.99倍 |
| FY2021 | 54 | 299 | -159 | 24 | 147 | 122 | -83 | 5.57倍 |
| FY2020 | 88 | 163 | -185 | 41 | − | 115 | 140 | 1.84倍 |
| FY2019 | 16 | 183 | -132 | -40 | − | 109 | -22 | 11.19倍 |
| FY2018 | 53 | 211 | -162 | -46 | − | 110 | 52 | 3.97倍 |
| FY2017 | 75 | 167 | -203 | -43 | − | 103 | 48 | 2.24倍 |