キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
121億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-93億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-51億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 87億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
42億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
29億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 91億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 91 | 121 | -93 | -51 | 87 | 42 | 29 | 1.34倍 |
| FY2024 | 90 | 102 | -79 | -42 | 58 | 39 | 23 | 1.13倍 |
| FY2023 | 76 | 90 | 10 | -98 | 34 | 39 | 100 | 1.18倍 |
| FY2022 | 73 | 94 | -69 | -95 | 47 | 39 | 26 | 1.30倍 |
| FY2021 | 83 | 124 | -21 | -15 | 35 | 37 | 103 | 1.49倍 |
| FY2020 | 71 | 113 | -62 | -4 | − | 37 | 51 | 1.59倍 |
| FY2019 | 65 | 137 | -31 | -29 | − | 36 | 106 | 2.10倍 |
| FY2018 | 53 | 58 | -29 | -15 | − | 38 | 29 | 1.10倍 |
| FY2017 | 53 | 92 | -67 | -7 | − | 37 | 25 | 1.75倍 |
| FY2016 | 50 | 95 | -66 | -34 | − | 35 | 29 | 1.90倍 |