キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
91億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-20億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
67億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 83億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.09倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 83 | 91 | -23 | -20 | 17 | 32 | 67 | 1.09倍 |
| FY2024 | 91 | 127 | -91 | -112 | 88 | 37 | 36 | 1.39倍 |
| FY2023 | 85 | 98 | -77 | -96 | 88 | 30 | 21 | 1.15倍 |
| FY2022 | 111 | 78 | 14 | -122 | 59 | 27 | 92 | 0.71倍 |
| FY2021 | 90 | 124 | 21 | -69 | 22 | 28 | 145 | 1.38倍 |
| FY2020 | 109 | 120 | 60 | -68 | − | 27 | 181 | 1.10倍 |
| FY2019 | 44 | 123 | -53 | 40 | − | 32 | 71 | 2.81倍 |
| FY2018 | 56 | 75 | 41 | -519 | − | 33 | 116 | 1.33倍 |
| FY2017 | 61 | 93 | -41 | 114 | − | 35 | 52 | 1.52倍 |
| FY2016 | 55 | 94 | -100 | -21 | − | 36 | -6 | 1.73倍 |