キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
21億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 21 | -22 | − | 6 | 2 | 15 | — |
| FY2024 | 20 | 30 | -2 | -18 | 4 | 2 | -1 | 1.51倍 |
| FY2023 | 18 | 4 | 19 | -14 | 8 | 2 | 28 | 0.24倍 |
| FY2022 | 20 | 26 | -29 | -12 | 19 | 2 | 24 | 1.28倍 |
| FY2021 | 18 | 19 | -13 | -13 | 12 | 2 | -3 | 1.01倍 |
| FY2020 | 15 | 32 | -1 | -9 | − | 2 | 6 | 2.09倍 |
| FY2019 | 19 | 23 | -45 | -9 | − | 2 | 31 | 1.22倍 |
| FY2018 | 26 | 13 | 8 | -8 | − | 3 | -22 | 0.51倍 |
| FY2017 | 30 | 34 | -1 | -7 | − | 2 | 21 | 1.13倍 |
| FY2016 | 21 | 23 | 3 | -6 | − | − | 33 | 1.07倍 |