キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
35億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-125億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 48億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 35 | -125 | − | 48 | 46 | -13 | — |
| FY2024 | 36 | 77 | -108 | -16 | 121 | 26 | -90 | 2.12倍 |
| FY2023 | 41 | 53 | -121 | 177 | 22 | 20 | -31 | 1.29倍 |
| FY2022 | 18 | 9 | -41 | 83 | 29 | 15 | -68 | 0.51倍 |
| FY2021 | 27 | 88 | -28 | 6 | 19 | 8 | -32 | 3.23倍 |
| FY2020 | 50 | 11 | -18 | 19 | − | 6 | 60 | 0.21倍 |
| FY2019 | 8 | 31 | -22 | 3 | − | 5 | -7 | 3.94倍 |
| FY2018 | 24 | 16 | -3 | 0 | − | 4 | 9 | 0.69倍 |
| FY2017 | 2 | 7 | -5 | 6 | − | 2 | 14 | 2.81倍 |
| FY2016 | 5 | 8 | -3 | 0 | − | − | 2 | 1.59倍 |