キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
8億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 8 | -7 | − | 8 | 3 | -0 | — |
| FY2024 | 11 | 28 | -3 | -13 | 6 | 3 | 1 | 2.59倍 |
| FY2023 | 9 | 10 | -2 | -20 | 3 | 4 | 25 | 1.08倍 |
| FY2022 | -20 | 19 | -1 | -34 | 5 | 4 | 8 | -0.94倍 |
| FY2021 | 12 | -67 | -2 | 19 | 5 | 5 | 18 | -5.45倍 |
| FY2020 | -90 | -18 | -9 | 98 | − | 10 | -69 | 0.20倍 |
| FY2019 | -28 | 22 | -15 | -11 | − | 11 | -26 | -0.79倍 |
| FY2018 | 12 | 65 | -22 | -14 | − | 12 | 7 | 5.38倍 |
| FY2017 | 16 | 18 | -20 | -18 | − | 17 | 43 | 1.12倍 |