キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
72億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
3億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-32億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
74億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 46億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.55倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 46 | 72 | 3 | -32 | 6 | 5 | 74 | 1.55倍 |
| FY2024 | 52 | 54 | -20 | -28 | 8 | 3 | 34 | 1.05倍 |
| FY2023 | 48 | 59 | -29 | -19 | 4 | 4 | 30 | 1.23倍 |
| FY2022 | 43 | -34 | -18 | 19 | 2 | 5 | -52 | -0.79倍 |
| FY2021 | 43 | 23 | -10 | -33 | 8 | 4 | 12 | 0.53倍 |
| FY2020 | 30 | 62 | -22 | 18 | − | 4 | 40 | 2.05倍 |
| FY2019 | 40 | 51 | -11 | -20 | − | 4 | 40 | 1.27倍 |
| FY2018 | 36 | 16 | -4 | -13 | − | 2 | 12 | 0.44倍 |
| FY2017 | 34 | 2 | -14 | -0 | − | 2 | -12 | 0.05倍 |
| FY2016 | 28 | 30 | -12 | -12 | − | 2 | 18 | 1.09倍 |