キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -33 | -56 | − | − | 35 | − | — |
| FY2025 | − | 202 | 1 | − | 38 | 33 | 163 | — |
| FY2024 | 75 | 157 | -66 | -164 | 44 | 30 | 206 | 2.10倍 |
| FY2023 | 70 | -4 | -56 | -23 | 52 | 29 | 84 | -0.05倍 |
| FY2022 | 71 | -266 | -162 | 37 | 115 | 23 | -60 | -3.76倍 |
| FY2021 | 60 | 201 | 135 | 345 | 41 | 26 | -428 | 3.38倍 |
| FY2020 | 41 | 166 | -164 | -153 | − | 26 | 336 | 4.09倍 |
| FY2019 | 57 | 101 | -12 | 27 | − | 7 | 2 | 1.76倍 |
| FY2018 | 22 | -38 | -2 | -131 | − | 6 | 89 | -1.73倍 |
| FY2017 | 21 | -81 | -11 | 22 | − | 6 | -40 | -3.82倍 |
| FY2016 | -87 | -69 | -4 | 63 | − | − | -92 | 0.79倍 |