キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,430億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-755億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-484億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 721億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
530億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
709億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,430 | -755 | -484 | 721 | 530 | 709 | — |
| FY2025 | 233 | 1,218 | -610 | -544 | 807 | 560 | 411 | 5.24倍 |
| FY2024 | 167 | 1,749 | -867 | -916 | 1,018 | 523 | 731 | 10.46倍 |
| FY2023 | 579 | 894 | -365 | -408 | 540 | 470 | 354 | 1.54倍 |
| FY2022 | 147 | 1,229 | -409 | -487 | 420 | 426 | 809 | 8.37倍 |
| FY2021 | 393 | 745 | -514 | 28 | 484 | 399 | 261 | 1.90倍 |
| FY2020 | 312 | 797 | -542 | -140 | 599 | 402 | 198 | 2.55倍 |
| FY2019 | 248 | 607 | -589 | -195 | 613 | 352 | -6 | 2.45倍 |
| FY2018 | 275 | 861 | -517 | -195 | − | 348 | 18 | 3.14倍 |
| FY2017 | 428 | 954 | -489 | -35 | − | 362 | 344 | 2.23倍 |
| FY2016 | 454 | 789 | -481 | -613 | − | − | 465 | 1.74倍 |