キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
191億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 136億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
79億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
55億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 191 | -114 | − | 136 | 79 | 55 | — |
| FY2024 | 128 | 51 | -79 | -33 | 78 | 72 | 77 | 0.39倍 |
| FY2023 | 73 | 76 | 20 | 43 | 59 | 82 | -28 | 1.05倍 |
| FY2022 | 28 | 70 | -173 | -72 | 158 | 71 | 96 | 2.51倍 |
| FY2021 | 65 | 78 | -19 | -15 | 147 | 63 | -103 | 1.20倍 |
| FY2020 | 81 | 106 | -169 | 19 | − | 54 | 59 | 1.31倍 |
| FY2019 | 58 | 53 | -114 | 126 | − | 41 | -63 | 0.92倍 |
| FY2018 | 80 | 78 | 25 | 39 | − | 42 | -61 | 0.98倍 |
| FY2017 | 103 | 110 | -23 | -95 | − | 41 | 103 | 1.08倍 |
| FY2016 | 75 | 167 | -123 | -88 | − | − | 88 | 2.23倍 |