キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
87億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-65億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 36億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 87 | -65 | − | 36 | 34 | 50 | — |
| FY2024 | 45 | 50 | -31 | -24 | 16 | 33 | 21 | 1.11倍 |
| FY2023 | 21 | 52 | -36 | -18 | 26 | 32 | 19 | 2.44倍 |
| FY2022 | 34 | 91 | -39 | -19 | 6 | 34 | 16 | 2.68倍 |
| FY2021 | 45 | 68 | -58 | -15 | 32 | 25 | 52 | 1.52倍 |
| FY2020 | 43 | 65 | -43 | -13 | − | 23 | 10 | 1.52倍 |
| FY2019 | 23 | 48 | -33 | -22 | − | 21 | 23 | 2.12倍 |
| FY2018 | 25 | 37 | -53 | -13 | − | 21 | 15 | 1.46倍 |
| FY2017 | 29 | 80 | -9 | -24 | − | 20 | -16 | 2.75倍 |
| FY2016 | 43 | 45 | -12 | -25 | − | − | 71 | 1.04倍 |