キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-108億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
47億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 70 | -108 | − | − | 47 | − | — |
| FY2025 | 72 | 124 | -62 | -84 | 68 | 46 | -38 | 1.71倍 |
| FY2024 | 69 | 118 | -49 | -29 | 72 | 43 | 61 | 1.71倍 |
| FY2023 | 55 | 52 | -56 | -34 | 57 | 39 | 69 | 0.94倍 |
| FY2022 | 34 | 146 | -49 | -20 | 0 | 42 | -4 | 4.27倍 |
| FY2021 | 12 | -29 | -59 | -15 | 67 | 45 | 97 | -2.36倍 |
| FY2020 | -110 | 122 | -52 | -21 | − | 47 | -88 | -1.11倍 |
| FY2019 | 61 | 92 | -48 | -24 | − | 44 | 70 | 1.52倍 |
| FY2018 | 59 | 107 | -77 | -22 | − | 43 | 44 | 1.81倍 |
| FY2017 | 67 | 94 | -54 | -100 | − | 43 | 31 | 1.41倍 |
| FY2016 | 61 | 104 | -47 | -34 | − | − | 40 | 1.71倍 |