キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
670億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-152億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-708億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 253億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
443億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
416億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 670 | -152 | -708 | 253 | 443 | 416 | — |
| FY2025 | 283 | 858 | -283 | -740 | 230 | 456 | 628 | 3.03倍 |
| FY2024 | 414 | 907 | 134 | -727 | 121 | 465 | 786 | 2.19倍 |
| FY2023 | 299 | 655 | -134 | -1,057 | 226 | 491 | 429 | 2.19倍 |
| FY2022 | 142 | 499 | -53 | -804 | 206 | 496 | 292 | 3.50倍 |
| FY2021 | 43 | 565 | -209 | 587 | 294 | 504 | 271 | 13.07倍 |
| FY2020 | -262 | 734 | -496 | -148 | 469 | 510 | 264 | -2.80倍 |
| FY2017 | 285 | 362 | -304 | -310 | − | 172 | 380 | 1.27倍 |
| FY2016 | 270 | 368 | -397 | -22 | − | − | 59 | 1.37倍 |