キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
71億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
147億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 213億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.36倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 213 | 76 | 71 | -54 | 38 | 22 | 147 | 0.36倍 |
| FY2024 | 157 | 84 | -64 | -47 | 22 | 12 | 20 | 0.54倍 |
| FY2023 | 82 | 45 | -13 | -32 | 14 | 9 | 32 | 0.55倍 |
| FY2022 | 77 | 81 | -22 | -28 | 8 | 9 | 59 | 1.05倍 |
| FY2021 | 59 | 94 | -7 | -25 | 8 | 9 | 87 | 1.60倍 |
| FY2020 | 46 | 56 | 10 | -23 | − | 8 | 65 | 1.21倍 |
| FY2019 | 54 | 72 | -31 | -26 | − | 8 | 41 | 1.34倍 |
| FY2018 | 61 | 68 | -25 | -23 | − | 7 | 43 | 1.12倍 |
| FY2017 | 60 | 65 | -19 | -20 | − | 7 | 46 | 1.08倍 |
| FY2016 | 58 | 41 | -13 | -23 | − | 7 | 28 | 0.71倍 |