キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
5億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 5 | -12 | − | 13 | − | -9 | — |
| FY2024 | 6 | 17 | -1 | -5 | 6 | − | -8 | 2.60倍 |
| FY2023 | -6 | -7 | -3 | 21 | 17 | − | 15 | 1.18倍 |
| FY2022 | -22 | 6 | -14 | -16 | 11 | − | -10 | -0.27倍 |
| FY2021 | -19 | -3 | 27 | -5 | 26 | − | -8 | 0.15倍 |
| FY2020 | -26 | 14 | 11 | -47 | − | − | 24 | -0.55倍 |
| FY2019 | 17 | 17 | -5 | -21 | − | − | 25 | 1.00倍 |
| FY2018 | -29 | 8 | -31 | 7 | − | − | 12 | -0.29倍 |
| FY2017 | 8 | 12 | -29 | 17 | − | − | -23 | 1.43倍 |
| FY2016 | 5 | 8 | -26 | 25 | − | − | -18 | 1.54倍 |