キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
105億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-94億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 99億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 83億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.26倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 83 | 105 | -79 | -94 | 99 | 29 | 27 | 1.26倍 |
| FY2024 | 47 | 110 | -24 | -23 | 45 | 29 | 86 | 2.35倍 |
| FY2023 | 18 | 61 | -38 | -115 | 50 | 29 | 22 | 3.44倍 |
| FY2022 | 8 | 44 | -39 | -28 | 49 | 29 | 5 | 5.85倍 |
| FY2021 | 33 | 51 | -32 | -38 | 41 | 26 | 19 | 1.54倍 |
| FY2020 | 17 | 77 | -39 | 124 | − | 28 | 39 | 4.59倍 |
| FY2019 | 39 | 69 | -28 | -17 | − | 25 | 40 | 1.78倍 |
| FY2018 | 31 | 47 | -31 | -30 | − | 24 | 17 | 1.53倍 |
| FY2017 | 28 | 63 | -24 | -15 | − | 22 | 39 | 2.29倍 |
| FY2016 | 20 | 24 | -26 | -1 | − | 22 | -2 | 1.24倍 |