キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
126億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-204億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
84億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 126 | -204 | − | 42 | 40 | 84 | — |
| FY2024 | 52 | 135 | -132 | 72 | 23 | 18 | -78 | 2.62倍 |
| FY2023 | 49 | 117 | -70 | 80 | 45 | 17 | 4 | 2.39倍 |
| FY2022 | 57 | 101 | -31 | -26 | 17 | 16 | 46 | 1.79倍 |
| FY2021 | 55 | 129 | -31 | -100 | 21 | 16 | 70 | 2.35倍 |
| FY2020 | 34 | 45 | -87 | -61 | − | 16 | 98 | 1.33倍 |
| FY2019 | 41 | 58 | -83 | -2 | − | 17 | -42 | 1.42倍 |
| FY2018 | 39 | 111 | -38 | 29 | − | 16 | -25 | 2.84倍 |
| FY2017 | 50 | 58 | -154 | -17 | − | 16 | 73 | 1.17倍 |
| FY2016 | 44 | 76 | -34 | 74 | − | − | -96 | 1.75倍 |