キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
91億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-86億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-34億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 96億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 56億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.63倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 56 | 91 | -86 | -34 | 96 | 60 | 5 | 1.63倍 |
| FY2024 | 17 | 57 | -105 | 54 | 114 | 56 | -48 | 3.29倍 |
| FY2023 | 55 | 58 | -67 | -99 | 69 | 57 | -10 | 1.06倍 |
| FY2022 | 53 | -47 | -75 | -159 | 82 | 55 | -122 | -0.89倍 |
| FY2021 | 108 | 469 | -57 | -48 | 48 | 54 | 411 | 4.35倍 |
| FY2020 | 0 | 78 | -53 | -54 | − | 59 | 25 | 459.18倍 |
| FY2019 | -9 | -34 | -23 | -66 | − | 62 | -57 | 3.62倍 |
| FY2018 | 20 | 155 | -71 | -43 | − | 63 | 84 | 7.84倍 |
| FY2017 | 27 | 156 | -33 | -35 | − | 69 | 123 | 5.70倍 |
| FY2016 | -23 | 98 | -95 | 14 | − | 74 | 2 | -4.33倍 |