キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,692億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,445億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
2,723億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4,519億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
199億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,753億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,143億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,143 | 2,692 | -5,445 | 2,723 | 4,519 | 199 | -2,753 | 2.35倍 |
| FY2024 | 1,023 | 3,534 | -6,020 | 3,006 | 4,171 | 179 | -2,486 | 3.45倍 |
| FY2023 | 946 | 2,708 | -2,983 | -280 | 3,016 | 163 | -275 | 2.86倍 |
| FY2022 | 792 | 2,661 | -3,453 | 114 | 2,936 | 163 | -792 | 3.36倍 |
| FY2021 | 696 | 2,917 | -2,869 | 1,066 | 2,129 | 159 | 48 | 4.19倍 |
| FY2020 | 636 | 2,023 | -3,431 | 1,874 | − | 159 | -1,408 | 3.18倍 |
| FY2019 | 588 | 2,312 | -3,583 | 1,415 | − | 142 | -1,272 | 3.93倍 |
| FY2018 | 495 | 1,310 | -2,581 | 1,310 | − | 119 | -1,272 | 2.65倍 |
| FY2017 | 424 | 457 | -1,891 | 1,485 | − | 117 | -1,434 | 1.08倍 |
| FY2016 | 349 | 1,084 | -1,110 | -57 | − | 113 | -26 | 3.11倍 |