キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-114億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
232億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-137億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 61億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.86倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 61 | -114 | -23 | 232 | 29 | 2 | -137 | -1.86倍 |
| FY2024 | 47 | -18 | -7 | 32 | 7 | 2 | -25 | -0.37倍 |
| FY2023 | 33 | -32 | -14 | 78 | 11 | 2 | -46 | -0.97倍 |
| FY2022 | 34 | -31 | -15 | 69 | 15 | 2 | -45 | -0.90倍 |
| FY2021 | 20 | -54 | -12 | 105 | 16 | 2 | -65 | -2.74倍 |
| FY2020 | 7 | 17 | -6 | -13 | − | 2 | 11 | 2.67倍 |