キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-11億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-45億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.97倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4 | -11 | -10 | -45 | 8 | 7 | -20 | -2.97倍 |
| FY2024 | 32 | 55 | -14 | -48 | 11 | 8 | 41 | 1.71倍 |
| FY2023 | 31 | 61 | -10 | 23 | 4 | 5 | 51 | 1.99倍 |
| FY2022 | -4 | -61 | -25 | 77 | 5 | 5 | -86 | 16.22倍 |
| FY2021 | 38 | 59 | -4 | 10 | 2 | 1 | 55 | 1.55倍 |
| FY2020 | 7 | -5 | -9 | 4 | − | 1 | -14 | -0.79倍 |
| FY2019 | 5 | 1 | -3 | 16 | − | 1 | -2 | 0.18倍 |
| FY2018 | 3 | 4 | -2 | -2 | − | 1 | 2 | 1.33倍 |
| FY2017 | 1 | 2 | -4 | 9 | − | 1 | -1 | 2.32倍 |
| FY2016 | 0 | -0 | -0 | 7 | − | 0 | -1 | -1.41倍 |