キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-51億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 46億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
30億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 19億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.52倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 19 | 49 | -51 | 24 | 46 | 30 | -2 | 2.52倍 |
| FY2024 | 23 | 22 | -41 | 12 | 51 | 23 | -20 | 0.94倍 |
| FY2023 | 18 | 30 | -29 | 16 | 21 | 22 | 2 | 1.65倍 |
| FY2022 | 19 | 16 | -21 | 18 | 27 | 21 | -5 | 0.83倍 |
| FY2021 | 15 | 49 | -22 | -26 | 23 | 21 | 27 | 3.26倍 |
| FY2020 | 7 | 23 | -41 | 18 | − | 22 | -18 | 3.39倍 |
| FY2019 | 9 | 25 | -25 | -2 | − | 16 | 0 | 2.84倍 |
| FY2018 | 7 | 27 | -21 | -2 | − | 16 | 6 | 4.23倍 |
| FY2017 | 8 | 34 | -32 | -4 | − | 16 | 2 | 4.02倍 |
| FY2016 | 8 | 53 | -23 | -28 | − | 13 | 30 | 6.64倍 |