キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
170億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-135億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
73億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 170 | -135 | − | − | 73 | − | — |
| FY2025 | 53 | 125 | -207 | -19 | 228 | 75 | 35 | 2.34倍 |
| FY2024 | 27 | 94 | -135 | 83 | 147 | 50 | -82 | 3.50倍 |
| FY2023 | 43 | 74 | -75 | 8 | 96 | 47 | -42 | 1.74倍 |
| FY2022 | 28 | 81 | -40 | 7 | 49 | 52 | -1 | 2.88倍 |
| FY2021 | 33 | 83 | -52 | -35 | 56 | 48 | 41 | 2.55倍 |
| FY2020 | 7 | 114 | -13 | -19 | − | 58 | 31 | 16.68倍 |
| FY2019 | 10 | 60 | -57 | -46 | − | 55 | 100 | 5.91倍 |
| FY2018 | 6 | 81 | -92 | -33 | − | 51 | 2 | 13.25倍 |
| FY2017 | 21 | 88 | -27 | -46 | − | 48 | -11 | 4.19倍 |
| FY2016 | 23 | 57 | -44 | -16 | − | − | 61 | 2.49倍 |