キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
35億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 35 | -8 | − | 15 | 12 | 19 | — |
| FY2024 | 15 | 14 | -11 | -26 | 13 | 11 | 27 | 0.89倍 |
| FY2023 | 15 | 10 | -5 | -2 | 10 | 11 | 3 | 0.64倍 |
| FY2022 | 3 | 4 | -4 | -2 | 5 | 11 | 4 | 1.66倍 |
| FY2021 | 6 | 20 | -2 | -1 | 7 | 11 | 0 | 3.15倍 |
| FY2020 | 6 | 22 | -8 | -18 | − | 11 | 18 | 3.68倍 |
| FY2019 | 6 | 16 | -11 | -11 | − | 11 | 14 | 2.98倍 |
| FY2018 | 9 | -5 | -36 | -6 | − | 8 | 6 | -0.56倍 |
| FY2017 | 7 | 23 | -16 | 40 | − | 6 | -41 | 3.02倍 |
| FY2016 | 11 | 11 | -5 | -5 | − | − | 7 | 1.03倍 |