キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
18億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.17倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 16 | -26 | -11 | 23 | 18 | -10 | 2.17倍 |
| FY2024 | 10 | 52 | -17 | -16 | 16 | 16 | 35 | 5.43倍 |
| FY2023 | 1 | -10 | -39 | 41 | 56 | 15 | -50 | -12.11倍 |
| FY2022 | 6 | 18 | -22 | 14 | 32 | 14 | -4 | 3.19倍 |
| FY2021 | 27 | 24 | -7 | -18 | 16 | 13 | 17 | 0.90倍 |
| FY2020 | 3 | 28 | -8 | -17 | − | 13 | 21 | 11.25倍 |
| FY2019 | 7 | 25 | -11 | -16 | − | 14 | 14 | 3.70倍 |
| FY2018 | 6 | 10 | -7 | 0 | − | 14 | 3 | 1.81倍 |
| FY2017 | 8 | 26 | -9 | -17 | − | 14 | 17 | 3.07倍 |
| FY2016 | 2 | 19 | -2 | -19 | − | 15 | 17 | 7.82倍 |