キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
571億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-767億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-6億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 781億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
332億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-210億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 571 | -767 | -6 | 781 | 332 | -210 | — |
| FY2024 | 550 | 941 | -619 | -263 | 750 | 313 | 192 | 1.71倍 |
| FY2023 | 542 | 648 | -321 | -477 | 325 | 292 | 323 | 1.20倍 |
| FY2022 | 448 | 529 | -35 | -444 | 283 | 282 | 246 | 1.18倍 |
| FY2021 | 354 | 727 | -265 | -190 | 340 | 254 | 387 | 2.05倍 |
| FY2020 | 408 | 575 | -404 | -101 | 398 | 252 | 177 | 1.41倍 |
| FY2019 | 293 | 407 | -445 | 131 | 576 | 203 | -169 | 1.39倍 |
| FY2018 | 194 | 449 | -478 | 131 | − | 179 | -38 | 2.32倍 |
| FY2017 | 291 | 332 | -298 | -111 | − | 154 | -29 | 1.14倍 |
| FY2016 | 236 | 362 | -458 | -261 | − | − | 33 | 1.54倍 |