キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 25 | -7 | − | 10 | 14 | 15 | — |
| FY2024 | 25 | 9 | -6 | -11 | 5 | 14 | 18 | 0.37倍 |
| FY2023 | 17 | -1 | -20 | 0 | 22 | 17 | 3 | -0.03倍 |
| FY2022 | -13 | 39 | -19 | -10 | 21 | 18 | -21 | -2.95倍 |
| FY2021 | 20 | 35 | -55 | -10 | 48 | 13 | 20 | 1.76倍 |
| FY2020 | 30 | 25 | -20 | 24 | − | 9 | -20 | 0.84倍 |
| FY2019 | 23 | 26 | -21 | 8 | − | 10 | 5 | 1.13倍 |
| FY2018 | 10 | 19 | -9 | -9 | − | 9 | 6 | 1.93倍 |
| FY2017 | 17 | 17 | -9 | -9 | − | 8 | 10 | 1.04倍 |
| FY2016 | 18 | 21 | -7 | -14 | − | − | 8 | 1.17倍 |