キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
45億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 31億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 45 | -33 | − | 31 | 15 | 15 | — |
| FY2024 | 14 | 8 | -36 | -6 | 39 | 11 | 12 | 0.55倍 |
| FY2023 | 18 | 28 | -13 | -5 | 13 | 11 | -29 | 1.56倍 |
| FY2022 | 22 | 33 | -14 | 3 | 15 | 12 | 15 | 1.53倍 |
| FY2021 | 27 | 47 | -9 | -17 | 12 | 11 | 19 | 1.75倍 |
| FY2020 | 25 | 29 | -10 | -12 | − | 11 | 39 | 1.15倍 |
| FY2019 | 15 | 40 | -7 | -6 | − | 12 | 19 | 2.70倍 |
| FY2018 | 16 | -0 | -19 | -3 | − | 12 | 33 | -0.00倍 |
| FY2017 | 12 | 29 | -21 | -5 | − | 12 | -19 | 2.48倍 |
| FY2016 | 12 | 13 | -7 | -3 | − | − | 8 | 1.11倍 |