キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
85億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-23億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 85 | -23 | − | 33 | 37 | 52 | — |
| FY2024 | 76 | 46 | 8 | -88 | 19 | 43 | 62 | 0.61倍 |
| FY2023 | 67 | 6 | -30 | -44 | 44 | 47 | 55 | 0.10倍 |
| FY2022 | 41 | 82 | -57 | -39 | 49 | 46 | -24 | 2.00倍 |
| FY2021 | 62 | 113 | -66 | -29 | 41 | 47 | 24 | 1.82倍 |
| FY2020 | 67 | 122 | -112 | -13 | − | 38 | 47 | 1.83倍 |
| FY2019 | 55 | 52 | -62 | 31 | − | 34 | 9 | 0.96倍 |
| FY2018 | 43 | 31 | 36 | 13 | − | 33 | -10 | 0.72倍 |
| FY2017 | 39 | 86 | -36 | -63 | − | 32 | 67 | 2.20倍 |
| FY2016 | 27 | 35 | -31 | -45 | − | − | 50 | 1.27倍 |