キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-7億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-59億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-39億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 82億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
61億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-3.18倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2 | -7 | -59 | -39 | 82 | 61 | -28 | -3.18倍 |
| FY2024 | 2 | 92 | -49 | -78 | 64 | 57 | -67 | 50.09倍 |
| FY2023 | 31 | 97 | -34 | -74 | 62 | 56 | 42 | 3.11倍 |
| FY2022 | 56 | 12 | -35 | -42 | 43 | 57 | 62 | 0.21倍 |
| FY2021 | 80 | 248 | -35 | -46 | 47 | 56 | -23 | 3.11倍 |
| FY2020 | 117 | 119 | -54 | -45 | − | 59 | 213 | 1.02倍 |
| FY2019 | 49 | 71 | -36 | -54 | − | 59 | 65 | 1.44倍 |
| FY2018 | 45 | 127 | -76 | -75 | − | 61 | 35 | 2.81倍 |
| FY2017 | 44 | 152 | -128 | -25 | − | 65 | 51 | 3.48倍 |
| FY2016 | 44 | 154 | -106 | -13 | − | − | 24 | 3.53倍 |