キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
56億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-249億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 124億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
144億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 56 | -249 | − | 124 | 144 | -68 | — |
| FY2024 | 274 | 864 | -142 | -235 | 219 | 130 | -193 | 3.15倍 |
| FY2023 | 296 | 131 | -205 | -197 | 81 | 128 | 722 | 0.44倍 |
| FY2022 | 258 | 365 | 23 | -129 | 91 | 122 | -75 | 1.42倍 |
| FY2021 | 322 | -212 | -47 | -292 | 224 | 112 | 389 | -0.66倍 |
| FY2020 | 245 | 338 | -170 | -145 | − | 109 | -259 | 1.38倍 |
| FY2019 | 403 | 469 | -129 | -126 | − | 95 | 168 | 1.16倍 |
| FY2018 | 417 | 476 | -102 | -249 | − | 93 | 339 | 1.14倍 |
| FY2017 | 356 | 343 | -134 | -99 | − | 92 | 374 | 0.96倍 |
| FY2016 | 309 | 378 | -152 | -118 | − | − | 209 | 1.22倍 |