キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-33億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 41 | -33 | -25 | − | 3 | − | — |
| FY2025 | 65 | 67 | -46 | -22 | − | 3 | 8 | 1.04倍 |
| FY2024 | 66 | 61 | 6 | -39 | − | 5 | 21 | 0.92倍 |
| FY2023 | 53 | 150 | 1 | -62 | − | 6 | 67 | 2.83倍 |
| FY2022 | 36 | 16 | 22 | -83 | − | 9 | 150 | 0.44倍 |
| FY2021 | 48 | -11 | 5 | 46 | − | 10 | 38 | -0.24倍 |
| FY2020 | 32 | 11 | 5 | -45 | − | 10 | -7 | 0.35倍 |
| FY2019 | 39 | 12 | -13 | -46 | − | 2 | 17 | 0.32倍 |
| FY2018 | 37 | 47 | -6 | 17 | − | 2 | -1 | 1.26倍 |
| FY2017 | 28 | -6 | 3 | -15 | − | 2 | 41 | -0.20倍 |
| FY2016 | 23 | 14 | -5 | -3 | − | − | -3 | 0.61倍 |