キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 38 | -8 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | 13 | 27 | 1 | -12 | 7 | 8 | 30 | 2.14倍 |
| FY2024 | 17 | 35 | -16 | -9 | 6 | 8 | 28 | 2.03倍 |
| FY2023 | 13 | 20 | -11 | -7 | 6 | 8 | 19 | 1.55倍 |
| FY2022 | 1 | 12 | -8 | -3 | 5 | 7 | 9 | 8.86倍 |
| FY2021 | 6 | -12 | -30 | -3 | 2 | 8 | 4 | -1.84倍 |
| FY2020 | -14 | 15 | 16 | 0 | − | 9 | -41 | -1.05倍 |
| FY2019 | 9 | 29 | -19 | -7 | − | 10 | 31 | 3.16倍 |
| FY2018 | 16 | 32 | -18 | -8 | − | 10 | 10 | 1.94倍 |
| FY2017 | 20 | 31 | -13 | -7 | − | 9 | 13 | 1.53倍 |
| FY2016 | 22 | 31 | -14 | -7 | − | − | 18 | 1.43倍 |