キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
98億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-64億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 75億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 98 | -64 | − | 75 | 48 | 23 | — |
| FY2024 | 104 | 141 | -53 | -80 | 44 | 46 | 34 | 1.36倍 |
| FY2023 | 103 | 110 | -43 | -46 | 58 | 46 | 88 | 1.06倍 |
| FY2022 | 82 | 65 | -72 | -33 | 74 | 45 | 67 | 0.80倍 |
| FY2021 | 90 | 141 | -52 | -9 | 55 | 43 | -7 | 1.56倍 |
| FY2020 | 82 | 53 | -27 | -58 | − | 43 | 89 | 0.64倍 |
| FY2019 | 72 | 95 | -9 | -38 | − | 45 | 25 | 1.32倍 |
| FY2018 | 69 | 116 | -29 | -67 | − | 44 | 86 | 1.69倍 |
| FY2017 | 64 | 126 | -32 | -45 | − | 45 | 87 | 1.99倍 |
| FY2016 | 49 | 76 | -34 | -99 | − | − | 95 | 1.56倍 |