キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
213億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
32億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 213 | -42 | − | − | 32 | − | — |
| FY2025 | 177 | 220 | 8 | -66 | 34 | 25 | 171 | 1.24倍 |
| FY2024 | 118 | 135 | -44 | -44 | 32 | 23 | 228 | 1.14倍 |
| FY2023 | 128 | 170 | -26 | -57 | 25 | 20 | 91 | 1.33倍 |
| FY2022 | 100 | 80 | -7 | -28 | 16 | 18 | 144 | 0.80倍 |
| FY2021 | 40 | 15 | -12 | -181 | 19 | 19 | 73 | 0.36倍 |
| FY2020 | 3 | 147 | -35 | 101 | − | 19 | 3 | 54.46倍 |
| FY2019 | 70 | 104 | -12 | -41 | − | 18 | 112 | 1.48倍 |
| FY2018 | 48 | 52 | -17 | -43 | − | 19 | 92 | 1.10倍 |
| FY2017 | 25 | 52 | -15 | 13 | − | 21 | 35 | 2.07倍 |
| FY2016 | 31 | -13 | -32 | -28 | − | − | 36 | -0.43倍 |