キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
80億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-125億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
225億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 135億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
67億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 87億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.92倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 87 | 80 | -125 | 225 | 135 | 67 | 41 | 0.92倍 |
| FY2024 | 45 | 93 | -104 | 108 | 72 | 55 | -45 | 2.05倍 |
| FY2023 | 109 | 43 | -96 | 124 | 98 | 48 | -11 | 0.39倍 |
| FY2022 | 57 | -57 | -67 | 39 | 85 | 49 | -53 | -1.01倍 |
| FY2021 | 60 | 124 | -82 | 56 | 100 | 53 | -124 | 2.08倍 |
| FY2020 | -8 | 51 | -113 | 147 | − | 50 | 42 | -6.79倍 |
| FY2019 | 38 | 79 | -63 | 30 | − | 43 | -62 | 2.06倍 |
| FY2018 | 103 | 163 | -30 | -81 | − | 54 | 16 | 1.59倍 |
| FY2017 | 66 | 88 | -81 | -53 | − | 53 | 134 | 1.33倍 |
| FY2016 | 42 | 198 | -42 | -32 | − | − | 7 | 4.69倍 |