キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
129億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-166億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-96億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 128億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 91億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 91 | 129 | -166 | -96 | 128 | 48 | -37 | 1.42倍 |
| FY2024 | 191 | 169 | -115 | -98 | 135 | 45 | 54 | 0.88倍 |
| FY2023 | 98 | 201 | -229 | 102 | 152 | 40 | -28 | 2.06倍 |
| FY2022 | 92 | 180 | -107 | -147 | 105 | 37 | 72 | 1.95倍 |
| FY2021 | 78 | 160 | -91 | -39 | 107 | 34 | 69 | 2.06倍 |
| FY2020 | 57 | 166 | -61 | -48 | − | 31 | 106 | 2.94倍 |
| FY2019 | 4 | 62 | -60 | -50 | − | 37 | 3 | 14.32倍 |
| FY2018 | 47 | 102 | -16 | 66 | − | 33 | 86 | 2.16倍 |
| FY2017 | 10 | 162 | -52 | 72 | − | 26 | 110 | 16.00倍 |
| FY2016 | 53 | 138 | -117 | -106 | − | 22 | 22 | 2.63倍 |