キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 16 | -37 | − | − | 11 | − | — |
| FY2025 | 18 | 29 | -21 | -11 | 23 | 10 | -21 | 1.62倍 |
| FY2024 | 19 | 31 | -13 | -4 | 13 | 10 | 9 | 1.62倍 |
| FY2023 | 19 | 26 | -5 | -4 | 7 | 10 | 19 | 1.39倍 |
| FY2022 | 17 | 32 | -6 | -2 | 8 | 10 | 21 | 1.86倍 |
| FY2021 | 13 | 10 | -8 | -1 | 6 | 10 | 26 | 0.73倍 |
| FY2020 | 2 | 22 | 1 | -3 | − | 10 | 2 | 10.55倍 |
| FY2019 | 13 | 46 | -4 | -11 | − | 9 | 22 | 3.62倍 |
| FY2018 | -8 | -30 | -2 | -6 | − | 15 | 42 | 3.61倍 |
| FY2017 | -9 | 3 | -46 | -6 | − | 12 | -32 | -0.27倍 |
| FY2016 | -5 | 38 | -15 | -8 | − | − | -43 | -7.31倍 |