キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-506億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-217億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 257億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
180億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-764億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -506 | -217 | − | 257 | 180 | -764 | — |
| FY2024 | 22 | 482 | 88 | 1,149 | 151 | 179 | -724 | 21.63倍 |
| FY2023 | 65 | 76 | -165 | -500 | 215 | 177 | 570 | 1.16倍 |
| FY2022 | 61 | 35 | -188 | 98 | 173 | 153 | -89 | 0.58倍 |
| FY2021 | 115 | 382 | -174 | 94 | 208 | 143 | -153 | 3.32倍 |
| FY2020 | 110 | 371 | -183 | -199 | − | 155 | 208 | 3.36倍 |
| FY2019 | 164 | 226 | -791 | -207 | − | 120 | 188 | 1.38倍 |
| FY2018 | 116 | 282 | -145 | 655 | − | 109 | -565 | 2.44倍 |
| FY2017 | 137 | 165 | -138 | -135 | − | 104 | 137 | 1.20倍 |
| FY2016 | 121 | 160 | -348 | -57 | − | − | 28 | 1.32倍 |