キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
162億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-416億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
103億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
120億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 162 | -416 | − | 41 | 103 | 120 | — |
| FY2024 | 162 | 292 | -200 | 65 | 41 | 100 | -254 | 1.80倍 |
| FY2023 | 162 | 455 | -105 | -134 | 28 | 91 | 92 | 2.81倍 |
| FY2022 | 212 | 164 | -104 | -222 | 18 | 84 | 350 | 0.77倍 |
| FY2021 | 208 | 271 | -67 | 41 | 14 | 81 | 60 | 1.30倍 |
| FY2020 | 106 | 117 | -37 | -15 | − | 76 | 204 | 1.11倍 |
| FY2019 | 90 | 135 | -92 | -117 | − | 65 | 81 | 1.50倍 |
| FY2018 | 104 | 163 | -199 | -42 | − | 64 | 43 | 1.56倍 |
| FY2017 | 110 | 128 | 162 | -56 | − | 52 | -37 | 1.16倍 |
| FY2016 | 85 | 104 | -109 | -28 | − | − | 290 | 1.22倍 |