キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
446億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-423億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 225億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
228億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
416億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 195億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.29倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 195 | 446 | -30 | -423 | 225 | 228 | 416 | 2.29倍 |
| FY2024 | 77 | 361 | -58 | -254 | 452 | 226 | 303 | 4.68倍 |
| FY2023 | 87 | 454 | -164 | -271 | 481 | 210 | 290 | 5.21倍 |
| FY2022 | 55 | 78 | -461 | 365 | 256 | 212 | -383 | 1.43倍 |
| FY2021 | 123 | 303 | 207 | -531 | 267 | 227 | 510 | 2.46倍 |
| FY2020 | -161 | 165 | -160 | 41 | − | 262 | 5 | -1.02倍 |
| FY2019 | 44 | 361 | -249 | -60 | − | 282 | 111 | 8.28倍 |
| FY2017 | 110 | 300 | -178 | -102 | − | 236 | 122 | 2.73倍 |
| FY2016 | 95 | 326 | -276 | -48 | − | 223 | 50 | 3.44倍 |