キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-26億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -16億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.89倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -16 | 14 | -2 | -26 | 2 | 2 | -41 | -0.89倍 |
| FY2024 | 15 | 21 | -11 | -15 | 2 | 2 | 11 | 1.41倍 |
| FY2023 | 24 | 39 | -8 | -13 | 2 | 1 | 10 | 1.67倍 |
| FY2022 | 41 | 27 | -5 | -19 | 1 | 1 | 31 | 0.66倍 |
| FY2021 | 38 | 70 | -2 | -38 | 2 | 2 | 22 | 1.83倍 |
| FY2020 | 37 | 20 | -4 | -14 | − | 2 | 68 | 0.54倍 |
| FY2019 | 14 | 91 | -49 | -21 | − | 2 | 16 | 6.49倍 |
| FY2018 | 70 | 15 | -6 | -9 | − | 1 | 42 | 0.22倍 |
| FY2017 | 8 | 11 | 18 | -3 | − | 1 | 9 | 1.28倍 |
| FY2016 | 9 | 8 | 4 | -1 | − | − | 29 | 0.89倍 |