キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
4億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 28 | -39 | − | − | 4 | − | — |
| FY2025 | − | 44 | -33 | − | 36 | 3 | 8 | — |
| FY2024 | − | 45 | -7 | − | 8 | 2 | 37 | — |
| FY2023 | 31 | 36 | -3 | -14 | 4 | 2 | 10 | 1.16倍 |
| FY2022 | 35 | 40 | -61 | -13 | 64 | 2 | 32 | 1.14倍 |
| FY2021 | 42 | 42 | -1 | -9 | 1 | 2 | -21 | 1.01倍 |
| FY2020 | 34 | 30 | -5 | -9 | − | 2 | 41 | 0.89倍 |
| FY2019 | 31 | 33 | -4 | 4 | − | 2 | 25 | 1.07倍 |
| FY2018 | 29 | 36 | 14 | -4 | − | 2 | 29 | 1.23倍 |
| FY2017 | 34 | 25 | -8 | -11 | − | 2 | 50 | 0.74倍 |
| FY2016 | 21 | 13 | -3 | -2 | − | − | 17 | 0.61倍 |