キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-23億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 19億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 21億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.81倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 21 | 38 | -22 | -23 | 19 | 15 | 16 | 1.81倍 |
| FY2024 | 24 | 36 | -14 | -34 | 15 | 14 | 22 | 1.49倍 |
| FY2023 | 26 | 48 | -15 | -33 | 15 | 14 | 33 | 1.87倍 |
| FY2022 | 33 | 47 | -17 | -20 | 17 | 13 | 30 | 1.44倍 |
| FY2021 | 33 | 57 | -18 | -74 | 19 | 12 | 39 | 1.75倍 |
| FY2020 | 18 | 35 | -37 | 57 | − | 10 | -2 | 1.92倍 |
| FY2019 | 16 | 35 | -29 | -2 | − | 8 | 6 | 2.17倍 |
| FY2018 | 15 | 40 | -30 | 4 | − | 7 | 10 | 2.59倍 |
| FY2017 | 8 | 29 | -17 | -5 | − | 6 | 11 | 3.53倍 |
| FY2016 | 18 | 16 | -17 | 29 | − | 5 | -0 | 0.92倍 |